| 主講老師： | 宋柏允 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 產(chǎn)融結(jié)合背景下企業(yè)投融資的方式、特點(diǎn)以及并購與重組 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2022-12-08 10:51 |
【課程背景】
幾十年前，劉永好曾說:“我做產(chǎn)品的時(shí)代是一分錢一分錢賺錢，我做品牌是一毛錢一毛錢賺錢，我做資本是一塊錢一塊錢的賺錢?！北藭r(shí)中國剛剛進(jìn)入WTO，資本市場并不成熟。如今，產(chǎn)融結(jié)合背景下，非金融企業(yè)往往離不開投融資，離不開資本運(yùn)作，但是很多企業(yè)“見樹不見林”、“算自己賬不算對(duì)方賬”，導(dǎo)致融資與資本運(yùn)作效率低下，甚至導(dǎo)致運(yùn)作失敗。
【課程收益】
? 理解金融大背景
? 全方位梳理企業(yè)融資方式、特點(diǎn)以及對(duì)企業(yè)的所有權(quán)、治理、財(cái)務(wù)等方面的要求
? 分析資本運(yùn)作的成功和失敗案例
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對(duì)象】非金融企業(yè)家、高管及相關(guān)需求者
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程大綱】
一、金融是做什么的？
1、金融的七大牌照（金融七龍珠）
? 銀、保、信、券、金、期、基
? 說一說金融機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)：找對(duì)人、說對(duì)話、做對(duì)事
2、金融的本質(zhì)
? 投資與融資
? 建立的基礎(chǔ)：信任
? 投融資眼中的財(cái)務(wù)：Z-score、M-score、資產(chǎn)負(fù)債表+利潤表還原現(xiàn)金流、項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)估
案例：安然與安達(dá)信、萬科的現(xiàn)金流
二、為什么說資本運(yùn)作是一塊錢一塊錢的賺？
1、資本運(yùn)作：通過買賣企業(yè)和資產(chǎn)而賺錢的經(jīng)營活動(dòng)
2、常見資本運(yùn)作
? 橫向型資本擴(kuò)張
? 縱向型資本擴(kuò)張
? 混合型資本擴(kuò)張
案例：青島啤酒的低成本擴(kuò)張、格林柯爾集團(tuán)的資本擴(kuò)張、美的集團(tuán)的資本擴(kuò)張、蘇寧與國美、雅戈?duì)?/span>
3、企業(yè)兩套戰(zhàn)略：生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略和資本運(yùn)作戰(zhàn)略
? 了解所在行業(yè)：波特五力模型、行業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期
? 了解企業(yè)定位：企業(yè)成長生命周期、波士頓矩陣
? 了解企業(yè)自身：控制權(quán)與剩余價(jià)值索取權(quán)、公司治理、業(yè)財(cái)融合
? 資本運(yùn)作戰(zhàn)略=行業(yè)+定位+自身
案例：阿里陣亡全家桶、華為基本法、某商學(xué)院失敗、營業(yè)收入與各種費(fèi)用的多元回歸模型
4、資本運(yùn)作所需資金的解決：融資
? 融資的成本
? 資本結(jié)構(gòu)
? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)債權(quán)融資的要點(diǎn)有哪些？
1、銀行貸款與信托融資
? 銀行貸款
? 信托融資
? 銀行合作
案例：福星曉程
3、商業(yè)信用融資
? 應(yīng)付賬款融資
? 預(yù)收貨款融資
? B2C與B2B
案例：中國移動(dòng)通信公司預(yù)存話費(fèi)的商業(yè)融資、蘇寧、天音控股
4、租賃融資
? 經(jīng)營租賃
? 金融租賃
案例：中聯(lián)重科、沈陽機(jī)床
5、動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保融資
? 票據(jù)融資
? 應(yīng)收賬款融資
? 存貨融資
? 供應(yīng)鏈融資
案例：廣東融通信用擔(dān)保、安徽新能源
6、發(fā)行債券融資
? 企業(yè)債券融資
? 短期融資券和中期票據(jù)融資
案例：陽光集團(tuán)債券融資
四、企業(yè)股權(quán)融資的要點(diǎn)有哪些？
1、股權(quán)投資基金
? 戰(zhàn)略投資者
? 財(cái)務(wù)投資者
2、并購基金
3、發(fā)行股票
案例：蘇寧環(huán)球借殼上市、國美電器香港買殼上市、中國玻璃、華誼兄弟
五、為什么說項(xiàng)目融資的與傳統(tǒng)融資有明顯區(qū)別？
1、什么是項(xiàng)目融資
2、項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資的區(qū)別：不關(guān)心貸款人本身，更關(guān)心項(xiàng)目模型預(yù)測
3、項(xiàng)目融資的利與弊
4、項(xiàng)目融資的主要結(jié)構(gòu)
? 投資結(jié)構(gòu)
? 融資結(jié)構(gòu)
? 資金結(jié)構(gòu)
? 信用保證結(jié)構(gòu)
5、項(xiàng)目融資類型：
? 項(xiàng)目貸款
? 融資租賃
? 特許經(jīng)營：BOT方式
? 公私合營：PPP模式
案例：首例國產(chǎn)BOT、上海迪士尼
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