金融與資本專題培訓 方案設計

課題背景

隨著全球經(jīng)濟一體化的快速發(fā)展，全球資本市場的投融資方式創(chuàng)新不斷，整個中國進入了資本競爭和資源整合的時代，企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，將不再是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持久戰(zhàn)，而是金融資本與產(chǎn)業(yè)相結合的閃電戰(zhàn)，企業(yè)已進入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位。

與此同時，中國經(jīng)濟從高速增長進入到常態(tài)增長階段，隨著經(jīng)濟結構調(diào)整與金融改革的推進，中國的企業(yè)越來越關注如何在新常態(tài)下把握金融與實業(yè)投資中的市場機遇，掌控投資風險，從而更好的進行財富管理的問題。

因此，如何抓住機會，在日新月異的資本市場獲得發(fā)展，正是許多企業(yè)高層決策者要面對的巨大挑戰(zhàn)。為幫助企業(yè)轉變思維，做好準備迎接新挑戰(zhàn)，本課程將以投融資、私募、境內(nèi)外上市等為邏輯核心，通過全方位剖析企業(yè)資本運營的各個環(huán)節(jié)，使企業(yè)家更深刻地理解和掌握資本運作的精髓，提升參與資本市場的競爭能力、風險控制能力和保值增值能力，達到資本與人脈高度融合，從而實現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營到資本運營的突破性跨越。

笨課程基于前沿深入的專業(yè)研究和具體市場實戰(zhàn)之總結，采用商業(yè)模式與金融核心理論、經(jīng)典案例、經(jīng)濟金融時事相結合的方式，聚焦國際經(jīng)濟與金融、投資與并購、私募股權投融資、商業(yè)模式設計、證券與基金，以及財富管理等核心主題，幫助企業(yè)高層管理者及對投融資感興趣的人士樹立金融新思維，把握金融新動態(tài)，剖析中國企業(yè)金融與投融資實踐中全新商業(yè)模式的實踐策略。

課程定位

本課程的內(nèi)容設計主要定位于如下人員層次：

企業(yè)中高層投融資決策者及主要執(zhí)行人員；

銀行、證券等金融機構的決策者及高級管理者；

金融投資中介服務機構的投融資決策者及執(zhí)行團隊主管；

有志于進軍資本市場的企業(yè)中的投融資決策者及金融與投融資決策執(zhí)行團隊主管。

內(nèi)容大綱

第一天：全新金融環(huán)境下企業(yè)資本運營策略探討

一、后危機時代經(jīng)濟新常態(tài)下企業(yè)運營新環(huán)境與資本運作新挑戰(zhàn)

1. 新常態(tài)下投融資新哲學探索：投融資策略下沉與實業(yè)資本綜合運營之道

2. 供給側改革背景下實體企業(yè)投資戰(zhàn)略思考：產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的轉型期運營之道

3. 金融自由化環(huán)境中實業(yè)資本風險管理戰(zhàn)略設計：利率市場化與人民幣國際化趨勢中企業(yè)規(guī)避市場風險的積極風險運營策略設計與實踐經(jīng)驗分享

二、基于財務戰(zhàn)略環(huán)境管理需求的企業(yè)資本運營策略設計思路

4. 企業(yè)資本運作的邏輯動機：報表優(yōu)化、資源整合還是價值實現(xiàn)沖動？

5. 企業(yè)資本運作的核心內(nèi)涵：融資、投資及其他

6. 企業(yè)資本運作的知識儲備：公司金融、投資銀行、金融市場、組合管理

三、資本運作的渠道介紹及其科學管理

1. 常被忽略的內(nèi)源融資：流動資產(chǎn)融資與留存收益融資策略分析

2. 日趨成熟的債權融資：企業(yè)如何玩轉“企業(yè)債”？

3. 難以擺脫的間接融資：企業(yè)怎樣才能從銀行高效融資？

4. 波詭云譎的股權融資：企業(yè)如何才能留住戰(zhàn)略投資者？

5. 多種多樣的另類投融資：天使、VC、PE及其他

第二天：企業(yè)投融資策略專題培訓與實戰(zhàn)模擬

四、企業(yè)上市融資策略分析：IPO及其他

6. 企業(yè)上市地選擇之道：企業(yè)如何選擇境內(nèi)或境外上市？

7. 企業(yè)上市解決之道：MBO、LBO、借殼上市、紅籌建構，哪一款更適合你？

8. 企業(yè)上市的近期熱點：新三板或滬市Q版，你愿意選嗎？

五、企業(yè)債權融資之道：如何利用債務方式高效融資？

9. 直接債權融資策略：企業(yè)如何發(fā)行債券融資？

10. 間接融資之道：企業(yè)如何從債券市場外融得資金？

11. 債務融資綜合應用策略：如何以低成本高效融資？

六、企業(yè)創(chuàng)新融資策略篇：企業(yè)資本運作的微創(chuàng)新

12. 質(zhì)押融資還是資產(chǎn)證券化：企業(yè)如何玩轉表內(nèi)外？

13. 資產(chǎn)租賃：如何依托實業(yè)玩轉金融？

14. 互聯(lián)網(wǎng)＋供應鏈金融：產(chǎn)業(yè)投資及金融控股模式的全新嘗試

七、項目融資思路：企業(yè)并購、分拆與重組的資本運作之道

15. 并購解決之道：企業(yè)可以選擇哪些方式完成并購策略？

16. 分拆與重組之道：企業(yè)報表資產(chǎn)如何優(yōu)化？

17. 項目投融資之道：企業(yè)如何玩轉BOT、TOT、PPP中的資本運作？

八、企業(yè)投融資與資本運作熱點分析與前沿經(jīng)驗分享（本部分內(nèi)容主要分享培訓師資個人近期投融資經(jīng)驗體會及近期投融資實際案例經(jīng)驗，因此暫時不提供具體專題內(nèi)容）

課程特色與效果預期

案例授課，避免紙上談兵

理論與案例相結合，解讀資本市場投融資操作案例,互動交流面臨問題,避免坐而論道。教學內(nèi)容著眼于提高學員的實戰(zhàn)能力，精選實際案例，突出案例討論，安排企業(yè)參觀、現(xiàn)場教學、互動游戲等教學方式幫助學員學以致用，融會貫通。

健全組織，創(chuàng)造良好氛圍

課程實行學習小組制，在教師指導下開展互動研討與小組案例設計，交流企業(yè)資本經(jīng)營管理經(jīng)驗的同時，根據(jù)授課老師事先提供之案例的小組團隊方案設計與問題解決，探討解決資本經(jīng)營中存在問題的途徑。

洞悉資本，把握投資商機

本課程的內(nèi)容設計力爭系統(tǒng)知識介紹與實踐案例教學相結合，希望幫助學員洞悉國際金融市場風云，透視世界資本深層潛流，掌控項目融資操作規(guī)則，了解金融風險防范真諦，速讀環(huán)球金融前沿理念，把握海內(nèi)外投融資通道。