企業(yè)現(xiàn)金管理

培訓大綱

1 企業(yè)現(xiàn)金管理主要內容概述

 1.1 未來現(xiàn)金需求預測與現(xiàn)金收支計劃的編制

 1.2 日?，F(xiàn)金收支控制與管理

2 企業(yè)最佳現(xiàn)金余額測算

 2.1 企業(yè)安全現(xiàn)金流與最佳現(xiàn)金余額的概念與地位分析

 2.2 企業(yè)最佳現(xiàn)金余額的測算

 2.2.1 最佳現(xiàn)金余額測算的現(xiàn)金周轉模式及企業(yè)運行效率的實時審視策略

 2.2.2 最佳現(xiàn)金余額的成本分析模式與企業(yè)收益-成本分析

 2.2.3 最佳現(xiàn)金余額的存貨模式與企業(yè)競爭優(yōu)勢的另類分析視角

 2.2.4 最佳現(xiàn)金余額的隨機模式與應急現(xiàn)金儲備池管理模式分析

 2.3 安全現(xiàn)金余額與最佳現(xiàn)金余額的缺口分析與最佳管理模式

3 企業(yè)現(xiàn)金收支的日常管理與控制

 3.1 企業(yè)現(xiàn)金收支的專項管理與控制

 3.1.1 企業(yè)銷售模式設計與銷售結算策略管理

 3.1.2 企業(yè)收款策略設計與收款效率管理

3.1.3 企業(yè)現(xiàn)金支出管理與支付時點籌謀策略分析

3.1.4 企業(yè)研發(fā)支出的權衡策略、稅務籌劃與現(xiàn)金流管理內涵的深度分析

3.1.5 企業(yè)靈活運用金融工具的創(chuàng)新策略與積極現(xiàn)金管理騰挪策略分析

3.2 企業(yè)現(xiàn)金收支的綜合管理與控制

3.2.1 企業(yè)現(xiàn)金流入與流出同步性分析與協(xié)調性評估

3.2.2 企業(yè)現(xiàn)金使用效率綜合評估與流動性風險分析

3.2.3 企業(yè)庫存現(xiàn)金日常收支管理

4. 企業(yè)現(xiàn)金管理相關內部控制制度綜述

4.1 企業(yè)內部控制制度框架綜述與核心環(huán)節(jié)分析

4.2 企業(yè)財務預決算制度概覽及現(xiàn)金預算地位分析

4.3 企業(yè)內部控制制度體系中現(xiàn)金管理制度設計

4.4 企業(yè)現(xiàn)金收支管理的內控措施及其實施

5. 集團現(xiàn)金管理制度、策略與技巧分析