財務內(nèi)控體系建設與風險管理

【課程背景】
據(jù)一項調(diào)查表明，我國每年有100多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，在這些倒閉的企業(yè)當中，不乏許多行業(yè)知名企業(yè)，是什么原因?qū)е缕髽I(yè)走到破產(chǎn)倒閉的境地呢？通過研究不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)因為風險意識薄弱、無有效管控措施，最后導致風險失控，企業(yè)走向不歸路。 
因此，建立內(nèi)部控制體系、防范重大風險是企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基礎，而作為內(nèi)控體系的核心-財務內(nèi)控建設又顯得尤為必要。
那財務內(nèi)控是如何做到防范風險的呢？
企業(yè)需要建設什么樣的財務內(nèi)控體系？ 
怎么做，財務內(nèi)控才能發(fā)揮長效機制？
本課程為您解開財務內(nèi)控建設過程中所遇到的這些困惑！
財務內(nèi)控體系建設是以控制財務流程中的風險從而達到內(nèi)控管理目標，課程從建設財務環(huán)境入手，在業(yè)務流程方面通過五步法實現(xiàn)內(nèi)控體系建設目標。
黃老師具有企業(yè)內(nèi)控體系建設實戰(zhàn)經(jīng)驗，在結合企業(yè)實際環(huán)境的基礎上設計財務內(nèi)控方案，本課程是在總結多年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎上，采取理論結合實際的教學模式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學之即用的良好效果。

【課程收益】
掌握內(nèi)控體系建設的理論和方法
掌握財務內(nèi)控環(huán)境打造的技巧和方法
掌握如何通過五步法來識別和應對財務風險
掌握具體業(yè)務環(huán)節(jié)主要風險點、采取的管理方法
了解財務內(nèi)控數(shù)字化轉(zhuǎn)型的措施，推動內(nèi)控體系數(shù)字化發(fā)展

【課程特色】經(jīng)驗凝結，授人以漁；內(nèi)容科學，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】老板、管理人員、財務人員

【課程大綱】
一、財務內(nèi)控概述
1、內(nèi)控定義
2、內(nèi)控發(fā)展歷史
3、內(nèi)控基本內(nèi)容
4、財務內(nèi)控在企業(yè)全面內(nèi)控體系中的地位
5、財務內(nèi)控如何確保財務目標實現(xiàn)
思考：財務內(nèi)控體系建設要符合什么原則

二、財務系統(tǒng)如何打造自身的軟環(huán)境？
1、財務需要制定什么樣的戰(zhàn)略
2、我們的架構及崗位設置合理嗎
3、是否建立了培訓和學習系統(tǒng)
4、考核激勵措施能否激發(fā)員工動力
討論：哪些因素會影響財務人員的工作效率？

三、五步法進行風險識別和應對
1、業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)控建設五大步驟
2、流程及流程分級
3、流程優(yōu)化和流程重組
4、繪制流程圖
5、流程的目標設定
6、識別財務流程風險
7、風險評估方法
8、風險應對
9、流程和制度的關系
10、財務重大風險預警機制
課堂練習：采用五步法建立某*程內(nèi)控
內(nèi)控工具：風險數(shù)據(jù)庫、內(nèi)控矩陣表

四、財務流程中的風險控制措施
1、銷售收款循環(huán)過程中的財務風險控制
2、生產(chǎn)與存貨業(yè)務流程中的財務風險控制
3、采購與付款業(yè)務流程中的財務風險控制
4、固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)財務風險控制
5、費用報銷過程中的風險控制
6、資金管理過程中的風險控制
7、會計核算及財務報告風險控制
8、投資過程中的財務風險控制
9、融資過程中的財務風險控制
10、稅務風險控制

五、財務數(shù)字化建設
1、什么是財務數(shù)字化
2、財務數(shù)字化給內(nèi)控帶來什么樣的變化
3、財務數(shù)字化發(fā)展階段
4、財務數(shù)字化建設的四項措施

六、財務內(nèi)控體系落地過程中應注意的事項
1、建立內(nèi)控評估體系
2、部門聯(lián)動推動內(nèi)控源頭控制
3、把財務內(nèi)控體系建設作為一項長期工程